2026

• 2026-03-27 [56] 一次性 vs DCA 入场实证
• 2026-03-27 [60] 期权课程内容分析与结构性梳理
• 2026-03-26 [55] 知识体系索引与研究总结
• 2026-03-26 [57] 跨周期全样本回测 2007-2024
• 2026-03-26 [58] Paper Trading 自动化方案
• 2026-03-26 [59] sUSDe 链上执行自动化
• 2026-03-25 [51] 宏观领先指标实证
• 2026-03-25 [52] 美元周期与跨境流动性
• 2026-03-25 [53] ETF 产品结构风险
• 2026-03-25 [54] 交易对手风险与破产保护
• 2026-03-25 [56] 首笔建仓执行策略：LSI vs DCA
• 2026-03-24 [45] 期权策略与组合保护
• 2026-03-24 [46] 加密货币期货基差交易
• 2026-03-24 [47] 波动率风险溢价收割策略
• 2026-03-24 [48] 杠杆的数学：Kelly 准则
• 2026-03-24 [49] 流动性危机中的资产行为与执行风险
• 2026-03-24 [50] 通胀环境下的资产配置
• 2026-03-23 [36] 市场状态识别（Regime Detection）
• 2026-03-23 [37] 再平衡频率与交易成本最优权衡
• 2026-03-23 [38] 小资金规模化路径 $50K→$1M
• 2026-03-23 [39] Monte Carlo 压力测试与路径分布
• 2026-03-23 [40] 行为纪律规则引擎设计
• 2026-03-23 [41] sUSDe 智能合约、托管与脱锚风险
• 2026-03-23 [42] Phase 2 路线图
• 2026-03-23 [43] 第一年运维手册
• 2026-03-23 [44] Plan E3-AW vs 经典被动组合
• 2026-03-22 [25] 交易执行成本模型
• 2026-03-22 [26] 回撤管理与策略失效检测
• 2026-03-22 [27] 税务优化与账户结构设计
• 2026-03-22 [28] 组合监控 Dashboard 技术方案
• 2026-03-22 [29] 危机相关性崩溃与尾部风险
• 2026-03-22 [30] sUSDe 持仓管理实操指南
• 2026-03-22 [31] IBKR API 自动化交易指南
• 2026-03-22 [32] Plan E3-AW 实盘启动清单
• 2026-03-22 [34] Plan E3-AW 业绩归因分析
• 2026-03-22 [35] 优化配比回测验证
• 2026-03-21 [18] Crypto Funding Rate 实操深度研究
• 2026-03-21 [19] TSMOM/XSMOM 实盘执行方案
• 2026-03-21 [20] 均值回归策略 ETF 选型
• 2026-03-21 [21] Gold Momentum 实操方案
• 2026-03-21 [22] 技术栈选型
• 2026-03-21 [23] 交易心理：认知陷阱与防御机制
• 2026-03-21 [24] 配比优化回测
• 2026-03-20 [11] 宏观日历与波动率
• 2026-03-20 [12] 动态再平衡
• 2026-03-20 [13] 综合架构蓝图 v4
• 2026-03-20 [14] Plan E 回测
• 2026-03-20 [15] SVOL 真实数据验证（证伪）
• 2026-03-20 [17] PEAD 原型回测（策略已死）
• 2026-03-19 [1] EMH 边界与市场异象
• 2026-03-19 [2] 趋势跟踪理论与实证
• 2026-03-19 [3] 因子模型
• 2026-03-19 [4] ML 在交易中的应用
• 2026-03-19 [5] 高频微结构启示
• 2026-03-19 [6] 事件驱动策略
• 2026-03-19 [7] 跨市场套利
• 2026-03-19 [8] 清算结算机制
• 2026-03-19 [9] 风控模块
• 2026-03-19 [10] Crypto Funding Rate
• 2026-03-19 [16] 回测框架评测

2025

• 2025-05-30 成为交易员？